一🛌🏽🏘、銀行存款管理相關規定：

      1、 嚴格執行國家對單位銀行的管理規定📝，按照有關規定在銀行開立賬戶。

      2、 銀行賬戶只能用於本單位業務範圍內的資金收付，不得從事於本單位業務無關的經濟活動👩‍🎨。 

      3🚗、 銀行賬戶必須保密，非業務需要不準外泄。

      4💇🏿‍♀️、銀行支票由出納保管，各部門需領用支票（不包括現金支票，僅指轉帳支票），必須由經辦人填製“單一賬戶轉賬申請單”，經部門負責人和學院負責人批準👷🏻‍♂️，由財務處核算無誤後，方可領取支票。

      5🧝、財務處支票保管者，對領用的支票建立領用登記手續，使用支票前，需填寫“單一賬戶轉賬申請單”🧛🏼📟，然後將支票按批準金額填寫🆑，填寫日期🐢、收款單位、用途🙆‍♂️、加蓋印章。對填錯的支票👰🏽‍♂️，要蓋“作廢”章，妥善保管。支票付款時，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關憑單的單據。

      6、支票填妥後由印簽保管者加蓋印鑒⚱️，領取的所有支票🎅🏿，必須填寫清楚日期及收款單位全稱，不允許遠期支票🧒🏽、空頭支票。不允許轉讓，抵押🤰🏽。不允許簽發與發票實際內容🧮，實際金額不符的支票👙。

      7、支票必須做到隨簽發，隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴防支票遺失而造成經濟損失🚶🏻‍♂️‍➡️。 

      8、 銀行預留印鑒的使用實行分管並用製。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

      9、每月去銀行拿當月的回單，取回的回單作為單據附在憑單後面入賬。

      二、現金管理相關規定：．

      1🚴🏿、 日常用的現金由出納保管在財務處保險櫃裏🧖‍♂️🎎，出納員要妥善保管保險櫃內存放的現金✌🏼；私人財物不得存放入內👨🏼‍🏭。 

      2🧑‍🍳、 各單位的庫存現金不得超限額🤣，備用金定額根據各單位業務量大小提取。財會人員根據業務開支情況，及時結報🔷，補足備用金👩🏻‍🦽。

      3、學校收取的各項經費都必須及時解繳銀行賬戶💃🏻，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結🏌🏽‍♀️，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符。各單位應記好現金日記賬。

      4、 嚴格現金收支管理，零星開支 1000 元以下業務用現金結算，超過 1000 元的🏌🏽‍♂️，原則上應當通過公務卡、轉賬、電匯等辦理結算手續。不得直接兌付現金。

      5、使用現金付款時，需要讓收款人在支出憑單上簽字確認。 

      6、不準私人挪用、占用和借用公款現金🟢。 

      7🙎、現金不足時🚴‍♂️，開具現金支票到銀行提取備用金🏄🏿。 

摩臣2平台財務處

2014年1月1日